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  分级基金定期份额折算是什么意思?

  基金为什么要份额折算?

  指数基金份额折算什么意思啊?

  基金份额折算对持人有什么影响?

  关键词:那类型基金实行份额折算

  分级基金定期份额折算是什么意思?

  你说的是这几天的分级基金们的份额折算吧。是这样的,这些分级基金们的A款,比如啊银华稳进,双禧A什么的,他们是固定息的,他们在每年的第一个交易日,一般是1月3号这样进行利润分配,他们分配的方式跟别的基金分红不一样,不是直接分现金,而是把净值应该分红的部分折算为母基金,这就是份额折算。 举例子就是 比如银华稳进,他的年收益率是一年定期+3%,st兴业那么在元旦的时候他的净值为1.06,然后假设你有10000份银华稳进,份额折算后就变成了10000份银华稳进和600元钱的银华深证100.这时候银华稳进的净值就是1元了。就是这样子。

   基金为什么要份额折算?

  基金份额折算主要有两种情形:

  
 

  【1】一是当基金的单位净值比较高,影响基金销售的时候,这时候为了将单位净值降下来,就会折算份额。折算份额后,投资者持有的份额也会按相同的比例增加,不影响总资产。

  
 

  【2】二是当分级基金触及上下折的时候,会对基金份额进行折算。当分级B净值下跌到一定程度时,就会触发下折,这时候分级B会合并份额,而分级A则会拆分份额;当分级B净值上涨到一定程度时,就会触发上折,这时候分级B会拆分份额。

   指数基金份额折算什么意思啊?

  基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化

  验资结束日为基金份额折算日,基金管理人将通过基金份额折算,使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元,再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额,并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。

  基金份额是指向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。

  根据有关规定,如今基金份额上市交易的核准程序是:

  1、基金管理人向证券交易所提交上市交易申请书、上市公告书、基金募集申请核准文件、基金份额发售文件、st兴业基金合同、基金托管协议、验资报告、基金管理人和基金托管人资格证明文件、基金财产托管证明文件等,向证券交易所申请基金份额上市交易。

  2、证券交易所对基金管理人提交的文件进行审查,对符合上市交易条件的,出具审查意见,拟订上市交易时间,并附相关文件,报国务院证券监督管理机构核准。

  3、国务院证券监督管理机构对证券交易所提交的文件按照规定进行审查,作出核准或者不予核准的决定,并通知证券交易所和基金管理人,不予核准的应当说明理由。

  4、基金份额上市交易申请经国务院证券监督管理机构核准的,由证券交易所出具上市通知书,并与基金管理人订立上市交易协议,安排基金份额上市交易。

  扩展资料

  上市交易——基金份额

  1、实行公开的集中报价和成交制度,st兴业不像普通商品买卖那样通过私下协商报价和达成交易。

  2、在交易所集中竞价交易,实行价格优先、时间优先原则。所有买入的有效报价,按照由高到低顺序排列,报价相同的,按照报价的时间先后顺序排列;所有卖出的报价,按照由低到高顺序排列,报价相同的,也按照报价的时间先后顺序排列。

  排序在前的买入报价与卖出报价配对成交,即对买入最高报价与卖出最低报价优先配对成交;在同等报价条件下,按照时间优先原则,对排序在前的报价配对成交。

  3、实行交易所会员代理制。即广大投资者并不直接进入证券交易所进行交易,而是委托作为交易所会员的经纪人代理买卖。

  4、上市交易的价格、成交情况及有关信息公开。基金份额上市交易的,证券交易所随时向投资者提供基金份额交易的成交价格、交易量及其他交易情况,基金管理人、基金托管人也应当按照规定向社会公布基金财务会计报告及其他信息,保证基金份额交易的公开、透明。

   基金份额折算对持人有什么影响?

  基金折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定的比例份额调整基金份额总额。使得基金单位净值相应降低。基金折算的目的简单来说就是为了恢复杠杆,份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化

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